基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商丰顺纯债债券(007179) |
净值：
1.0596
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1411 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 131.11 | 0.10 | 928,341,062.72 |
| 2024-12-31 | - | 128.80 | 0.14 | 931,634,745.99 |
| 2024-09-30 | - | 134.86 | 0.16 | 927,111,889.18 |
| 2024-06-30 | - | 134.23 | 0.18 | 919,601,502.63 |
| 2024-03-31 | - | 124.26 | 0.13 | 913,104,813.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 黄玥 | 54 | 0.79 |
| 2023-12-07 | - | 孙志刚 | 502 | 6.28 |
| 2022-01-10 | 2023-12-29 | 刘波 | 718 | 5.19 |
| 2019-12-19 | 2021-03-01 | 周锦程 | 438 | 1.83 |
| 2019-12-19 | 2022-10-31 | 刘爱民 | 1047 | 5.76 |
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