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浙商智能行业优选混合A(007177)
浙商智能行业优选混合A
(007177)
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累计净值：1.4170
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1255 | 0.20% |
| 2025-04-17 | 1.1232 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.1224 | -0.09% |
| 2025-04-15 | 1.1234 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.1234 | 0.33% |
| 2025-04-11 | 1.1197 | 0.39% |
| 2025-04-10 | 1.1153 | 1.78% |
| 2025-04-09 | 1.0958 | 0.74% |
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基金全称
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浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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胡羿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.84亿元
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份额规模
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4.9986亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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-5.93%
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最近三月
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-0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.58%
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最近两年
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-19.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,400.00 | 41,210,400.00 | 6.79 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,373,660.00 | 30,703,093.20 | 5.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 42,350.00 | 15,877,015.00 | 2.61 |
| 601766 | 中国中车 | 1,859,632.00 | 13,129,001.92 | 2.16 |
| 600585 | 海螺水泥 | 504,300.00 | 12,249,447.00 | 2.02 |
| 002984 | 森麒麟 | 453,334.00 | 11,020,549.54 | 1.81 |
| 002648 | 卫星化学 | 471,200.00 | 10,832,888.00 | 1.78 |
| 000725 | 京东方A | 2,486,000.00 | 10,316,900.00 | 1.70 |
| 600219 | 南山铝业 | 2,600,009.00 | 9,906,034.29 | 1.63 |
| 601319 | 中国人保 | 1,443,500.00 | 9,844,670.00 | 1.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 349,921,460.65 | 57.62 | 64.04 |
| 金融业 | 73,217,720.60 | 12.06 | 13.40 |
| 租赁和商务服务业 | 39,519,740.20 | 6.51 | 7.23 |
| 采矿业 | 19,825,042.00 | 3.26 | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,525,317.32 | 3.22 | 3.57 |
| 建筑业 | 18,222,836.84 | 3.00 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,958,878.48 | 1.97 | 2.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,871,818.00 | 1.30 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,309,677.00 | 1.04 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.62 | 5.01 | 5.69 | 607,305,544.62 |
| 2024-12-31 | 89.37 | 4.74 | 6.78 | 641,011,416.39 |
| 2024-09-30 | 88.31 | 4.29 | 7.12 | 704,303,705.89 |
| 2024-06-30 | 88.50 | 4.66 | 6.75 | 646,543,902.21 |
| 2024-03-31 | 90.42 | 4.85 | 3.32 | 703,271,970.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-19 | - | 胡羿 | 854 | -17.52 |
| 2019-09-27 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 839 | 94.41 |
| 2019-09-27 | 2023-06-08 | 向伟 | 1350 | 44.45 |
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