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首页 > 基金> 富国泓利纯债债券型发起式C(007176)
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富国泓利纯债债券型发起式C

(007176)
净值：
1.0465
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2765 2025-09-04
  • 净值走势
富国泓利纯债债券型发起式C(007176)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.04650.02%
2025-09-031.04630.02%
2025-09-021.04610.01%
2025-09-011.04600.02%
2025-08-291.04580.00%
2025-08-281.0458-0.02%
2025-08-271.04600.02%
2025-08-261.04580.01%
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基金情况

基金全称 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.4246亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.63%
最近两年 6.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.470.146,469,762,281.06
2025-03-31-104.970.576,082,207,433.92
2024-12-31-114.151.226,349,993,583.56
2024-09-30-125.930.819,890,714,303.95
2024-06-30-110.640.5711,253,524,851.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-21-武磊229925.15
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