基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联聚通定期开放债券(007175) |
净值：
1.0924
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2469 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 116.86 | 5.22 | 695,468,749.09 |
| 2025-03-31 | - | 116.95 | 0.01 | 687,618,632.05 |
| 2024-12-31 | - | 133.66 | 0.02 | 689,671,423.58 |
| 2024-09-30 | - | 139.10 | 0.01 | 729,826,777.52 |
| 2024-06-30 | - | 135.72 | 0.03 | 761,491,913.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-11-09 | - | 石霄蒙 | 1761 | 22.17 |
| 2019-11-22 | - | 王玥 | 2114 | 26.35 |
| 2019-12-06 | 2021-03-12 | 哈默 | 462 | 4.62 |
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