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首页 > 基金> 招商添旭定开债发起式A(007173)
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招商添旭定开债发起式A

(007173)
净值：
1.0504
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1980 2025-04-18
  • 净值走势
招商添旭定开债发起式A(007173)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05040.00%
2025-04-171.0504-0.02%
2025-04-161.05060.02%
2025-04-151.05040.00%
2025-04-141.05040.00%
2025-04-111.05040.01%
2025-04-101.0503-0.01%
2025-04-091.05040.00%
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基金情况

基金全称 招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王梓林
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.86亿元 份额规模 23.7261亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.81%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 3.24%
最近两年 6.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-116.150.092,486,062,328.41
2024-09-30-95.491.442,036,088,910.04
2024-06-30-100.381.602,029,335,918.55
2024-03-31-121.330.131,517,722,535.84
2023-12-31-117.301.001,503,923,959.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-王梓林1461.58
2021-11-262024-11-26王闯10968.70
2019-04-102021-11-26马龙96110.05
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