首页 > 基金> 易方达中债1-3年国开债A(007169)

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易方达中债1-3年国开债A

(007169)

净值：

1.0063

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1925

2025-07-21

净值走势

易方达中债1-3年国开债A(007169)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.0063	-0.02%
2025-07-18	1.0065	0.01%
2025-07-17	1.0064	0.00%
2025-07-16	1.0064	0.00%
2025-07-15	1.0064	0.07%
2025-07-14	1.0057	-0.01%
2025-07-11	1.0058	-0.01%
2025-07-10	1.0059	-0.06%

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基金情况

基金全称	易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	杨真
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	26.16亿元	份额规模	25.7847亿份
成立以来分红	每份累计0.19元（23次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.04%
最近三月	0.45%
最近六月	0.00%
最近一年	2.18%
最近两年	5.31%

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基金要闻

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易方达中债1-3年国开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	128.59	0.06	2,684,095,209.80
2025-03-31	-	108.72	0.04	4,197,608,524.20
2024-12-31	-	119.97	0.05	3,762,127,765.86
2024-09-30	-	112.53	0.05	3,714,988,123.49
2024-06-30	-	96.44	0.03	4,939,324,583.03

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-11-28	-	杨真	1698	15.40
2019-04-29	2020-12-18	王晓晨	599	5.41

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基金公告

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