首页 > 基金> 华夏中债1-3年政金债指数C(007166)

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华夏中债1-3年政金债指数C

(007166)

净值：

1.0627

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1921

2025-09-05

净值走势

华夏中债1-3年政金债指数C(007166)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0627	-0.02%
2025-09-04	1.0629	0.01%
2025-09-03	1.0628	0.03%
2025-09-02	1.0625	0.01%
2025-09-01	1.0624	0.02%
2025-08-29	1.0622	0.02%
2025-08-28	1.0620	-0.02%
2025-08-27	1.0622	0.00%

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基金情况

基金全称	华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	张海静
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.07亿元	份额规模	0.0668亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（19次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	-0.01%
最近三月	0.12%
最近六月	0.00%
最近一年	1.51%
最近两年	4.90%

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基金要闻

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华夏中债1-3年政金债指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	126.62	0.17	2,824,955,399.63
2025-03-31	-	104.69	0.37	4,573,017,065.64
2024-12-31	-	104.22	0.07	5,565,926,138.02
2024-09-30	-	92.46	7.04	5,939,937,473.19
2024-06-30	-	109.18	0.07	4,780,995,790.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-01-27	-	张海静	1683	14.55
2019-04-25	2021-01-27	刘明宇	643	5.29

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基金公告

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