首页 > 基金> 华夏中债1-3年政金债指数A(007165)

基本资料

基金概况

基金净值

业绩表现

基金经理

份额变动

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

华夏中债1-3年政金债指数A

(007165)

净值：

1.0227

日增长率：

-0.08%

累计净值：1.1907

2025-07-21

净值走势

华夏中债1-3年政金债指数A(007165)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.0227	-0.08%
2025-07-18	1.0235	-0.01%
2025-07-17	1.0236	0.00%
2025-07-16	1.0236	-0.02%
2025-07-15	1.0238	0.15%
2025-07-14	1.0223	-0.05%
2025-07-11	1.0228	-0.01%
2025-07-10	1.0229	-0.10%

更多>>

基金情况

基金全称	华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	张海静
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	28.18亿元	份额规模	27.5453亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（18次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	-0.11%
最近三月	0.48%
最近六月	0.00%
最近一年	2.13%
最近两年	5.46%

更多>>

基金要闻

更多>>

华夏中债1-3年政金债指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	126.62	0.17	2,824,955,399.63
2025-03-31	-	104.69	0.37	4,573,017,065.64
2024-12-31	-	104.22	0.07	5,565,926,138.02
2024-09-30	-	92.46	7.04	5,939,937,473.19
2024-06-30	-	109.18	0.07	4,780,995,790.93

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-01-27	-	张海静	1638	14.33
2019-04-25	2021-01-27	刘明宇	643	5.47

更多>>

基金公告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年