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首页 > 基金> 南方恒庆一年定开债(007161)
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南方恒庆一年定开债

(007161)
净值：
1.0302
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1129 2025-06-04
  • 净值走势
南方恒庆一年定开债(007161)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.03020.00%
2025-06-031.03020.01%
2025-05-301.03010.00%
2025-05-291.03010.01%
2025-05-281.03000.00%
2025-05-271.03000.00%
2025-05-261.03000.01%
2025-05-231.02990.00%
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基金情况

基金全称 南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 黄河
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 46.40亿元 份额规模 45.1172亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 4.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-80.7119.944,640,272,465.11
2024-12-31-69.3219.894,629,544,563.12
2024-09-30-93.707.778,138,561,478.78
2024-06-30-98.987.768,091,085,067.12
2024-03-31-100.497.768,045,802,256.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-29-黄河18648.59
2019-05-212020-09-25郑迎迎4933.32
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