基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007159) |
净值：
1.2760
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.2760 | 2025-09-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 138,700.00 | 1,012,510.00 | 0.69 |
| 603606 | 东方电缆 | 17,700.00 | 915,267.00 | 0.63 |
| 600536 | 中国软件 | 16,800.00 | 785,736.00 | 0.54 |
| 600309 | 万华化学 | 12,800.00 | 694,528.00 | 0.48 |
| 002078 | 太阳纸业 | 48,600.00 | 654,156.00 | 0.45 |
| 603100 | 川仪股份 | 31,500.00 | 649,845.00 | 0.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,800.00 | 478,722.00 | 0.33 |
| 688692 | 达梦数据 | 2,125.00 | 473,641.25 | 0.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,500.00 | 468,787.90 | 0.32 |
| 000543 | 皖能电力 | 61,500.00 | 430,500.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,377,508.78 | 5.74 | 61.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,745,099.45 | 1.20 | 12.74 |
| 租赁和商务服务业 | 1,012,510.00 | 0.69 | 7.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 937,484.00 | 0.64 | 6.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 777,095.50 | 0.53 | 5.67 |
| 采矿业 | 418,370.00 | 0.29 | 3.05 |
| 金融业 | 302,564.00 | 0.21 | 2.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 122,976.00 | 0.08 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 2,950.00 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 821.00 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 487.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.30 | 5.09 | 0.42 | 145,829,643.90 |
| 2025-03-31 | 2.76 | 5.10 | 1.54 | 248,622,618.84 |
| 2024-12-31 | 1.30 | 5.09 | 4.27 | 225,321,490.89 |
| 2024-09-30 | 7.00 | 4.76 | 1.09 | 222,811,805.65 |
| 2024-06-30 | 4.86 | 5.47 | 1.30 | 222,481,155.56 |
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