基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河中债央企20债券指数(007155) |
净值：
1.0376
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.1966 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 103.58 | 0.26 | 109,497,930.37 |
| 2024-12-31 | - | 101.03 | 0.29 | 118,741,002.83 |
| 2024-09-30 | - | 97.36 | 0.48 | 128,363,622.34 |
| 2024-06-30 | - | 96.88 | 3.19 | 170,439,132.53 |
| 2024-03-31 | - | 106.47 | 0.45 | 742,845,053.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 陈舜键 | 385 | 3.27 |
| 2019-04-16 | - | 何晶 | 2243 | 21.06 |
| 2019-04-10 | 2020-05-23 | 刘铭 | 409 | 5.61 |
微信公众号
证券之星APP
