基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德策略精选(007152) |
净值：
1.2515
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日增长率：
1.83%
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累计净值：1.2515 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600732 | 爱旭股份 | 160,000.00 | 2,096,000.00 | 8.66 |
| 002970 | 锐明技术 | 40,000.00 | 1,976,000.00 | 8.16 |
| 688258 | 卓易信息 | 25,000.00 | 1,210,750.00 | 5.00 |
| 002080 | 中材科技 | 60,100.00 | 1,171,950.00 | 4.84 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 25,000.00 | 1,145,250.00 | 4.73 |
| 688717 | 艾罗能源 | 21,000.00 | 1,130,430.00 | 4.67 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 35,100.00 | 1,124,253.00 | 4.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 30,000.00 | 1,040,700.00 | 4.30 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,000.00 | 942,150.00 | 3.89 |
| 300857 | 协创数据 | 10,000.00 | 860,600.00 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,409,000.80 | 55.41 | 68.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,729,508.00 | 23.67 | 29.39 |
| 教育 | 357,800.00 | 1.48 | 1.84 |
| 金融业 | 878.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.56 | - | 20.01 | 24,201,248.11 |
| 2025-03-31 | 86.92 | - | 13.23 | 24,898,542.02 |
| 2024-12-31 | 89.16 | - | 9.99 | 27,864,837.15 |
| 2024-09-30 | 94.06 | - | 6.18 | 38,090,967.19 |
| 2024-06-30 | 71.23 | - | 25.37 | 42,085,552.01 |
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