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首页 > 基金> 泰康安和纯债6个月定开债券(007145)
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泰康安和纯债6个月定开债券

(007145)
净值：
1.0653
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2622 2025-08-29
  • 净值走势
泰康安和纯债6个月定开债券(007145)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-291.06530.07%
2025-08-221.0646-0.16%
2025-08-151.0663-0.17%
2025-08-081.06810.10%
2025-08-011.06700.10%
2025-07-251.0659-0.44%
2025-07-181.07060.07%
2025-07-111.0699-0.07%
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基金情况

基金全称 泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 经惠云
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.83亿元 份额规模 26.9905亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -0.16%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 2.52%
最近两年 8.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-153.031.712,883,134,681.55
2025-03-31-134.921.863,007,906,186.60
2024-12-31-150.100.493,321,701,477.45
2024-09-30-109.788.103,265,353,722.71
2024-06-30-149.122.603,368,556,943.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-15-经惠云230528.54
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