基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144) |
净值：
1.3376
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.4131 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 40,600.00 | 57,226,512.00 | 4.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 198,314.00 | 50,018,757.08 | 4.13 |
| 600036 | 招商银行 | 769,751.00 | 35,370,058.45 | 2.92 |
| 600900 | 长江电力 | 1,017,400.00 | 30,664,436.00 | 2.53 |
| 000333 | 美的集团 | 417,800.00 | 30,165,160.00 | 2.49 |
| 601318 | 中国平安 | 534,170.00 | 29,635,751.60 | 2.45 |
| 000725 | 京东方A | 6,550,400.00 | 26,136,096.00 | 2.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,269,700.00 | 24,759,150.00 | 2.04 |
| 601398 | 工商银行 | 2,989,600.00 | 22,691,064.00 | 1.87 |
| 601328 | 交通银行 | 2,801,500.00 | 22,412,000.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 562,609,990.56 | 46.43 | 50.56 |
| 金融业 | 287,916,065.37 | 23.76 | 25.87 |
| 采矿业 | 60,303,624.00 | 4.98 | 5.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,645,636.66 | 4.67 | 5.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,169,200.10 | 3.15 | 3.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,208,262.00 | 3.07 | 3.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,729,009.00 | 1.55 | 1.68 |
| 建筑业 | 17,244,064.00 | 1.42 | 1.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,157,144.00 | 0.84 | 0.91 |
| 房地产业 | 7,397,947.20 | 0.61 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 6,868,934.00 | 0.57 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,379,555.00 | 0.36 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 2,628,040.00 | 0.22 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 2,604,576.00 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.83 | - | 7.99 | 1,211,808,032.05 |
| 2025-03-31 | 93.07 | - | 6.93 | 1,172,901,634.50 |
| 2024-12-31 | 93.16 | - | 6.93 | 1,151,456,364.93 |
| 2024-09-30 | 94.05 | - | 7.07 | 1,567,420,165.19 |
| 2024-06-30 | 92.14 | - | 7.97 | 1,287,683,865.84 |
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