基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143) |
净值：
1.2336
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.3126 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 41,700.00 | 63,550,800.00 | 5.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 186,714.00 | 49,665,924.00 | 4.31 |
| 601318 | 中国平安 | 910,870.00 | 47,957,305.50 | 4.16 |
| 600036 | 招商银行 | 1,117,851.00 | 43,931,544.30 | 3.82 |
| 000333 | 美的集团 | 435,300.00 | 32,743,266.00 | 2.84 |
| 600900 | 长江电力 | 1,042,500.00 | 30,805,875.00 | 2.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,717,900.00 | 25,974,648.00 | 2.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 74,153.00 | 20,960,086.98 | 1.82 |
| 601166 | 兴业银行 | 891,100.00 | 17,073,476.00 | 1.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 406,600.00 | 16,573,016.00 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 562,812,474.48 | 48.88 | 52.47 |
| 金融业 | 266,636,254.30 | 23.16 | 24.86 |
| 采矿业 | 62,520,036.00 | 5.43 | 5.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,618,393.89 | 4.31 | 4.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,388,772.00 | 3.33 | 3.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,003,720.00 | 3.04 | 3.26 |
| 建筑业 | 16,157,169.00 | 1.40 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 12,080,312.00 | 1.05 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,401,698.72 | 0.82 | 0.88 |
| 房地产业 | 7,563,942.00 | 0.66 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,592,150.00 | 0.49 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 5,184,461.00 | 0.45 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 1,760,925.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.16 | - | 6.93 | 1,151,456,364.93 |
| 2024-09-30 | 94.05 | - | 7.07 | 1,567,420,165.19 |
| 2024-06-30 | 92.14 | - | 7.97 | 1,287,683,865.84 |
| 2024-03-31 | 93.36 | - | 6.88 | 1,267,567,420.46 |
| 2023-12-31 | 92.72 | 0.06 | 7.04 | 1,241,051,506.10 |
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