首页 >
基金>
嘉合稳健增长混合C(007142)
嘉合稳健增长混合C
(007142)
|
|
|
累计净值：0.9440
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.9440 | -0.42% |
| 2025-04-17 | 0.9480 | 0.74% |
| 2025-04-16 | 0.9410 | -1.16% |
| 2025-04-15 | 0.9520 | -0.23% |
| 2025-04-14 | 0.9542 | 0.22% |
| 2025-04-11 | 0.9521 | 1.71% |
| 2025-04-10 | 0.9361 | 2.04% |
| 2025-04-09 | 0.9174 | 2.23% |
|
基金全称
|
嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉合基金
|
|
基金经理
|
王东旋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.17亿元
|
份额规模
|
0.1654亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.85%
|
|
最近一月
|
-11.93%
|
|
最近三月
|
-5.78%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-5.72%
|
|
最近两年
|
-24.15%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,060.00 | 2,143,960.00 | 6.39 |
| 601985 | 中国核电 | 173,300.00 | 1,807,519.00 | 5.39 |
| 603605 | 珀莱雅 | 20,500.00 | 1,736,350.00 | 5.18 |
| 603197 | 保隆科技 | 44,000.00 | 1,661,000.00 | 4.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 101,900.00 | 1,540,728.00 | 4.59 |
| 002371 | 北方华创 | 3,900.00 | 1,524,900.00 | 4.55 |
| 002281 | 光迅科技 | 28,500.00 | 1,486,845.00 | 4.43 |
| 002409 | 雅克科技 | 24,700.00 | 1,431,365.00 | 4.27 |
| 603019 | 中科曙光 | 18,100.00 | 1,308,992.00 | 3.90 |
| 002832 | 比音勒芬 | 58,000.00 | 1,241,780.00 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,303,437.62 | 72.47 | 79.08 |
| 采矿业 | 2,505,964.00 | 7.47 | 8.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,117,120.00 | 6.31 | 6.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,807,519.00 | 5.39 | 5.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.64 | 5.12 | 3.82 | 33,537,260.36 |
| 2024-09-30 | 93.46 | 3.36 | 3.71 | 35,868,772.53 |
| 2024-06-30 | 91.36 | 4.81 | 4.35 | 33,825,890.86 |
| 2024-03-31 | 88.71 | 4.34 | 7.23 | 37,277,022.60 |
| 2023-12-31 | 89.50 | 5.56 | 5.89 | 67,388,348.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-13 | - | 王东旋 | 1043 | -29.88 |
| 2020-08-05 | 2023-09-08 | 季慧娟 | 1129 | 9.29 |
| 2020-08-05 | 2023-09-08 | 李国林 | 1129 | 9.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
