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嘉合稳健增长混合A(007141)
嘉合稳健增长混合A
(007141)
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累计净值：1.0832
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0832 | -0.75% |
| 2025-09-02 | 1.0914 | -1.64% |
| 2025-09-01 | 1.1096 | 0.57% |
| 2025-08-29 | 1.1033 | -0.29% |
| 2025-08-28 | 1.1065 | 1.57% |
| 2025-08-27 | 1.0894 | -1.05% |
| 2025-08-26 | 1.1010 | -1.02% |
| 2025-08-25 | 1.1124 | 1.64% |
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基金全称
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嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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王东旋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1528亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.03%
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最近一月
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1.77%
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最近三月
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6.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.00%
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最近两年
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-7.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603197 | 保隆科技 | 35,000.00 | 1,367,450.00 | 4.34 |
| 000651 | 格力电器 | 28,600.00 | 1,284,712.00 | 4.07 |
| 603605 | 珀莱雅 | 15,400.00 | 1,274,966.00 | 4.04 |
| 688625 | 呈和科技 | 39,514.00 | 1,208,338.12 | 3.83 |
| 601985 | 中国核电 | 128,100.00 | 1,193,892.00 | 3.79 |
| 000997 | 新大陆 | 34,500.00 | 1,117,110.00 | 3.54 |
| 002371 | 北方华创 | 2,500.00 | 1,105,525.00 | 3.51 |
| 603659 | 璞泰来 | 56,300.00 | 1,057,314.00 | 3.35 |
| 601567 | 三星医疗 | 46,700.00 | 1,047,014.00 | 3.32 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,900.00 | 999,587.00 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,931,193.78 | 72.73 | 80.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,136,919.00 | 9.95 | 11.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,193,892.00 | 3.79 | 4.21 |
| 卫生和社会工作 | 538,672.00 | 1.71 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 528,034.00 | 1.67 | 1.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.85 | 3.85 | 6.59 | 31,528,261.45 |
| 2025-03-31 | 89.25 | 5.23 | 5.73 | 32,814,448.46 |
| 2024-12-31 | 91.64 | 5.12 | 3.82 | 33,537,260.36 |
| 2024-09-30 | 93.46 | 3.36 | 3.71 | 35,868,772.53 |
| 2024-06-30 | 91.36 | 4.81 | 4.35 | 33,825,890.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-13 | - | 王东旋 | 1180 | -20.43 |
| 2020-08-05 | 2023-09-08 | 季慧娟 | 1129 | 11.33 |
| 2020-08-05 | 2023-09-08 | 李国林 | 1129 | 11.33 |
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