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首页 > 基金> 富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)
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富国全球债券(QDII)美元现汇

(007140)
净值：
0.1833
日增长率：
0.30%
累计净值：0.1943 2025-09-03
  • 净值走势
富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-030.18330.30%
2025-09-020.1828-0.14%
2025-09-010.18310.06%
2025-08-290.1831-0.21%
2025-08-280.18340.10%
2025-08-270.18310.05%
2025-08-260.18280.04%
2025-08-250.1828-0.28%
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基金情况

基金全称 富国全球债券证券投资基金(QDII)
基金公司 富国基金
基金经理 郭子琨
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 49.70亿元 份额规模 38.2625亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -0.18%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 3.10%
最近两年 8.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
03690美团-W1,500.00249,116.850.11
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非日常生活消费品249,116.850.11100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.430.556,272,915,570.84
2025-03-31-99.500.636,532,571,674.93
2024-12-31-98.751.096,583,866,306.64
2024-09-30-102.690.526,231,753,108.72
2024-06-30-99.570.646,349,798,212.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-15-郭子琨111817.08
2019-04-122022-08-19沈博文12258.12
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