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鹏扬元合量化大盘C(007138)
鹏扬元合量化大盘C
(007138)
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累计净值：1.4168
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1548 | 0.60% |
| 2025-07-17 | 1.1479 | 0.79% |
| 2025-07-16 | 1.1389 | -0.45% |
| 2025-07-15 | 1.1441 | -0.28% |
| 2025-07-14 | 1.1473 | 0.19% |
| 2025-07-11 | 1.1451 | 0.60% |
| 2025-07-10 | 1.1383 | 0.37% |
| 2025-07-09 | 1.1341 | -0.32% |
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基金全称
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鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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姜峰 马超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.4063亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.85%
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最近一月
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5.34%
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最近三月
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11.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.99%
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最近两年
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4.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,537,136.00 | 4.08 |
| 000333 | 美的集团 | 22,400.00 | 1,617,280.00 | 2.60 |
| 601766 | 中国中车 | 197,500.00 | 1,390,400.00 | 2.24 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10,100.00 | 1,357,238.00 | 2.18 |
| 600036 | 招商银行 | 25,700.00 | 1,180,915.00 | 1.90 |
| 601816 | 京沪高铁 | 200,000.00 | 1,150,000.00 | 1.85 |
| 002371 | 北方华创 | 2,600.00 | 1,149,746.00 | 1.85 |
| 000725 | 京东方A | 283,300.00 | 1,130,367.00 | 1.82 |
| 000001 | 平安银行 | 88,900.00 | 1,073,023.00 | 1.73 |
| 002027 | 分众传媒 | 142,900.00 | 1,043,170.00 | 1.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,777,711.16 | 54.34 | 60.15 |
| 金融业 | 8,680,599.75 | 13.97 | 15.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,148,328.60 | 5.07 | 5.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,439,631.23 | 3.92 | 4.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,641,960.00 | 2.64 | 2.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,194,800.62 | 1.92 | 2.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,096,450.00 | 1.76 | 1.95 |
| 采矿业 | 1,029,690.80 | 1.66 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 816,591.47 | 1.31 | 1.45 |
| 建筑业 | 634,665.00 | 1.02 | 1.13 |
| 教育 | 521,730.00 | 0.84 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 516,476.37 | 0.83 | 0.92 |
| 卫生和社会工作 | 370,656.00 | 0.60 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 231,055.00 | 0.37 | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,095.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.35 | - | 7.68 | 62,157,995.87 |
| 2025-03-31 | 90.96 | 0.04 | 6.63 | 74,910,535.28 |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 5.62 | 93,389,598.16 |
| 2024-09-30 | 93.51 | - | 7.56 | 101,890,926.36 |
| 2024-06-30 | 93.14 | - | 7.17 | 84,321,976.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-16 | - | 马超 | 462 | 14.81 |
| 2023-12-07 | - | 姜峰 | 593 | 17.33 |
| 2020-06-09 | 2024-04-23 | 施红俊 | 1414 | 21.12 |
| 2019-07-09 | 2020-07-20 | JIANG SHAOKUN | 377 | 14.11 |
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