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中庚小盘价值股票(007130)
中庚小盘价值股票
(007130)
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累计净值：2.2522
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 2.2522 | -0.05% |
| 2025-04-28 | 2.2534 | -1.63% |
| 2025-04-25 | 2.2907 | -0.13% |
| 2025-04-24 | 2.2936 | 0.31% |
| 2025-04-23 | 2.2864 | 0.05% |
| 2025-04-22 | 2.2852 | -0.03% |
| 2025-04-21 | 2.2858 | 1.07% |
| 2025-04-18 | 2.2615 | -1.67% |
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基金全称
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中庚小盘价值股票型证券投资基金
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基金公司
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中庚基金
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基金经理
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陈涛 殷乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.92亿元
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份额规模
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6.8411亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.44%
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最近一月
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-3.22%
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最近三月
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3.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.89%
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最近两年
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-6.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 8,685,318.00 | 174,922,304.52 | 10.99 |
| 301035 | 润丰股份 | 2,815,969.00 | 157,074,750.82 | 9.87 |
| 603345 | 安井食品 | 1,967,852.00 | 157,034,589.60 | 9.86 |
| 603658 | 安图生物 | 3,733,900.00 | 155,628,952.00 | 9.78 |
| 002928 | 华夏航空 | 20,929,200.00 | 152,783,160.00 | 9.60 |
| 688232 | 新点软件 | 3,024,716.00 | 98,303,270.00 | 6.17 |
| 002991 | 甘源食品 | 1,033,044.00 | 75,308,907.60 | 4.73 |
| 300855 | 图南股份 | 3,200,765.00 | 72,049,220.15 | 4.53 |
| 601677 | 明泰铝业 | 5,266,173.00 | 67,091,044.02 | 4.21 |
| 000661 | 长春高新 | 650,300.00 | 63,599,340.00 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,236,729,379.37 | 77.68 | 82.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152,813,712.72 | 9.60 | 10.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,365,513.62 | 6.18 | 6.52 |
| 住宿和餐饮业 | 17,281,196.40 | 1.09 | 1.15 |
| 建筑业 | 2,925,096.00 | 0.18 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117,061.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 1,701.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.74 | 5.11 | 0.35 | 1,591,982,537.75 |
| 2024-12-31 | 94.69 | 5.06 | 0.67 | 1,800,042,539.88 |
| 2024-09-30 | 94.95 | 4.03 | 1.23 | 2,250,749,294.27 |
| 2024-06-30 | 94.22 | 4.75 | 2.86 | 2,350,832,590.29 |
| 2024-03-31 | 90.56 | 4.48 | 5.45 | 4,448,527,026.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-08 | - | 殷乐 | 23 | 4.45 |
| 2024-07-19 | - | 陈涛 | 286 | 11.45 |
| 2019-04-03 | 2024-07-19 | 丘栋荣 | 1934 | 102.08 |
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