基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道远航混合A(007126) |
净值：
1.3488
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.5788 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 383,908.00 | 97,105,689.52 | 3.15 |
| 000333 | 美的集团 | 758,834.00 | 59,568,469.00 | 1.93 |
| 002594 | 比亚迪 | 142,200.00 | 53,310,780.00 | 1.73 |
| 000858 | 五粮液 | 381,700.00 | 50,136,295.00 | 1.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 908,528.00 | 44,699,577.60 | 1.45 |
| 300502 | 新易盛 | 427,851.00 | 41,980,740.12 | 1.36 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,394,900.00 | 38,136,566.00 | 1.24 |
| 002415 | 海康威视 | 1,217,900.00 | 37,389,530.00 | 1.21 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,257,300.00 | 35,304,984.00 | 1.14 |
| 000725 | 京东方A | 8,261,500.00 | 34,285,225.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,042,551,703.73 | 66.17 | 72.77 |
| 金融业 | 203,014,265.12 | 6.58 | 7.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,618,399.02 | 4.72 | 5.19 |
| 采矿业 | 111,915,068.09 | 3.63 | 3.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,201,806.78 | 1.85 | 2.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,432,246.60 | 1.83 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,476,490.00 | 1.18 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 35,340,467.40 | 1.14 | 1.26 |
| 建筑业 | 28,559,337.00 | 0.93 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,177,182.00 | 0.91 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,676,112.50 | 0.67 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 12,314,544.00 | 0.40 | 0.44 |
| 房地产业 | 12,050,200.00 | 0.39 | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 11,400,629.00 | 0.37 | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,143,332.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.94 | 5.14 | 4.05 | 3,086,644,403.05 |
| 2024-12-31 | 91.93 | 5.33 | 2.96 | 2,672,792,773.15 |
| 2024-09-30 | 91.99 | 4.70 | 3.34 | 1,744,443,433.60 |
| 2024-06-30 | 91.22 | 5.20 | 3.45 | 1,574,037,531.83 |
| 2024-03-31 | 91.96 | 5.31 | 2.96 | 1,501,403,074.27 |
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