基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银1-3年农发债指数C(007125) |
净值：
1.0423
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1896 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 100.34 | 0.01 | 8,755,038,235.63 |
| 2024-09-30 | - | 100.80 | 0.03 | 8,051,893,414.52 |
| 2024-06-30 | - | 100.31 | 0.02 | 8,365,949,528.82 |
| 2024-03-31 | - | 100.04 | 1.20 | 8,444,806,431.67 |
| 2023-12-31 | - | 110.50 | 0.61 | 5,264,510,172.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-15 | - | 徐博文 | 403 | 3.40 |
| 2022-12-28 | - | 汪湛 | 846 | 7.38 |
| 2019-06-20 | 2022-12-28 | 陈涵 | 1287 | 11.79 |
| 2019-05-21 | 2021-07-27 | 魏欣 | 798 | 8.27 |
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