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首页 > 基金> 工银1-3年国开债指数A(007122)
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工银1-3年国开债指数A

(007122)
净值：
1.0324
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1814 2025-09-03
  • 净值走势
工银1-3年国开债指数A(007122)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.03240.06%
2025-09-021.03180.02%
2025-09-011.03160.04%
2025-08-291.03120.03%
2025-08-281.0309-0.07%
2025-08-271.0316-0.01%
2025-08-261.03170.03%
2025-08-251.03140.06%
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基金情况

基金全称 工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 汪湛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 134.50亿元 份额规模 129.6609亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（60次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 5.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.910.0115,295,085,339.24
2025-03-31-98.541.4813,789,765,986.86
2024-12-31-104.900.0214,212,764,891.26
2024-09-30-103.470.0112,202,167,047.33
2024-06-30-100.190.1112,495,316,852.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-28-汪湛9828.05
2019-08-142022-12-28陈涵123210.05
2019-06-272021-07-27魏欣7616.76
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