首页 >
基金>
睿远成长价值混合A(007119)
睿远成长价值混合A
(007119)
|
|
|
累计净值：1.1131
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.1131 | 0.40% |
| 2025-04-17 | 1.1087 | 0.64% |
| 2025-04-16 | 1.1017 | -1.59% |
| 2025-04-15 | 1.1195 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 1.1198 | 1.03% |
| 2025-04-11 | 1.1084 | 1.73% |
| 2025-04-10 | 1.0895 | 3.25% |
| 2025-04-09 | 1.0552 | 0.89% |
|
基金全称
|
睿远成长价值混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
睿远基金
|
|
基金经理
|
傅鹏博 朱璘
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
165.65亿元
|
份额规模
|
135.2856亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.42%
|
|
最近一月
|
-14.46%
|
|
最近三月
|
-3.46%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.28%
|
|
最近两年
|
-25.70%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,635,800.00 | 1,667,559,670.00 | 9.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,418,000.00 | 1,623,368,920.00 | 8.81 |
| 00941 | 中国移动 | 18,888,000.00 | 1,460,609,040.00 | 7.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 29,242,000.00 | 1,195,705,380.00 | 6.49 |
| 300476 | 胜宏科技 | 13,119,800.00 | 1,062,834,998.00 | 5.77 |
| 600256 | 广汇能源 | 146,065,972.00 | 888,081,109.76 | 4.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,222,018.00 | 761,317,214.00 | 4.13 |
| 002444 | 巨星科技 | 23,057,488.00 | 682,732,219.68 | 3.70 |
| 300751 | 迈为股份 | 8,021,656.00 | 658,176,874.80 | 3.57 |
| 300298 | 三诺生物 | 27,368,887.00 | 651,105,821.73 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,169,384,782.53 | 55.18 | 81.57 |
| 采矿业 | 1,077,907,337.76 | 5.85 | 8.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 761,401,127.34 | 4.13 | 6.11 |
| 租赁和商务服务业 | 230,310,756.00 | 1.25 | 1.85 |
| 住宿和餐饮业 | 158,186,636.40 | 0.86 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,882,280.50 | 0.34 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,372,878.00 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,700.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.62 | 5.58 | 1.24 | 18,430,444,888.21 |
| 2024-12-31 | 88.71 | 5.77 | 0.81 | 18,734,787,343.99 |
| 2024-09-30 | 85.85 | 4.92 | 0.43 | 20,210,650,547.58 |
| 2024-06-30 | 88.25 | 5.21 | 0.62 | 18,685,541,686.54 |
| 2024-03-31 | 90.52 | 5.42 | 0.26 | 18,812,787,059.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-26 | - | 傅鹏博 | 2218 | 11.31 |
| 2019-03-26 | - | 朱璘 | 2218 | 11.31 |
| 2019-11-04 | 2020-11-24 | 陈烨远 | 386 | 73.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
