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睿远成长价值混合A(007119)
睿远成长价值混合A
(007119)
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累计净值：1.7923
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2025-09-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-05 | 1.7923 | 5.90% |
| 2025-09-04 | 1.6925 | -4.66% |
| 2025-09-03 | 1.7752 | 0.12% |
| 2025-09-02 | 1.7731 | -2.19% |
| 2025-09-01 | 1.8128 | 2.14% |
| 2025-08-29 | 1.7749 | 1.39% |
| 2025-08-28 | 1.7505 | 4.53% |
| 2025-08-27 | 1.6746 | -0.86% |
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基金全称
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睿远成长价值混合型证券投资基金
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基金公司
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睿远基金
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基金经理
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傅鹏博 朱璘
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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168.39亿元
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份额规模
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129.9768亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.98%
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最近一月
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23.40%
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最近三月
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46.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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73.02%
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最近两年
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32.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 12,896,500.00 | 1,665,641,670.00 | 8.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,610,800.00 | 1,656,310,068.00 | 8.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,265,100.00 | 1,580,183,522.00 | 8.47 |
| 00941 | 中国移动 | 16,604,500.00 | 1,318,895,435.00 | 7.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 30,170,700.00 | 1,046,621,583.00 | 5.61 |
| 300502 | 新易盛 | 7,308,560.00 | 928,333,291.20 | 4.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,300,818.00 | 782,442,027.00 | 4.19 |
| 002444 | 巨星科技 | 25,176,088.00 | 642,242,004.88 | 3.44 |
| 300298 | 三诺生物 | 27,057,200.00 | 611,222,148.00 | 3.27 |
| 300751 | 迈为股份 | 6,911,100.00 | 480,736,116.00 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,375,726,186.43 | 55.59 | 85.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 782,442,027.00 | 4.19 | 6.47 |
| 采矿业 | 599,462,960.00 | 3.21 | 4.96 |
| 住宿和餐饮业 | 149,764,719.00 | 0.80 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 120,952,240.00 | 0.65 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,223,311.14 | 0.36 | 0.56 |
| 金融业 | 2,169,780.00 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.16 | 4.95 | 0.59 | 18,665,913,052.12 |
| 2025-03-31 | 93.62 | 5.58 | 1.24 | 18,430,444,888.21 |
| 2024-12-31 | 88.71 | 5.77 | 0.81 | 18,734,787,343.99 |
| 2024-09-30 | 85.85 | 4.92 | 0.43 | 20,210,650,547.58 |
| 2024-06-30 | 88.25 | 5.21 | 0.62 | 18,685,541,686.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-26 | - | 傅鹏博 | 2357 | 79.23 |
| 2019-03-26 | - | 朱璘 | 2357 | 79.23 |
| 2019-11-04 | 2020-11-24 | 陈烨远 | 386 | 73.06 |
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