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首页 > 基金> 华泰紫金丰泰纯债发起C(007118)
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华泰紫金丰泰纯债发起C

(007118)
净值：
1.1740
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1880 2025-04-29
  • 净值走势
华泰紫金丰泰纯债发起C(007118)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.17400.02%
2025-04-281.17380.02%
2025-04-251.17360.00%
2025-04-241.17360.00%
2025-04-231.17360.00%
2025-04-221.17360.00%
2025-04-211.17360.01%
2025-04-181.17350.01%
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基金情况

基金全称 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 李博良
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.64亿元 份额规模 3.1110亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.25%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 4.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.100.97591,747,807.73
2024-12-31-112.670.33782,047,305.36
2024-09-30-106.661.181,425,313,996.25
2024-06-30-123.310.301,719,392,952.89
2024-03-31-116.370.531,325,411,684.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-30-李博良216318.97
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