首页 > 基金> 华宝政金债债券A(007116)

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华宝政金债债券A

(007116)

净值：

1.0773

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1823

2025-04-18

净值走势

华宝政金债债券A(007116)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0773	0.01%
2025-04-17	1.0772	-0.06%
2025-04-16	1.0779	0.05%
2025-04-15	1.0774	-0.04%
2025-04-14	1.0778	0.02%
2025-04-11	1.0776	0.04%
2025-04-10	1.0772	0.10%
2025-04-09	1.0761	0.01%

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基金情况

基金全称	华宝政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司	华宝基金
基金经理	高文庆徐锬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.95亿元	份额规模	9.2266亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.98%
最近三月	0.15%
最近六月	0.00%
最近一年	3.91%
最近两年	7.32%

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基金要闻

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华宝政金债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	91.86	0.07	999,426,132.90
2024-09-30	-	83.55	0.13	1,018,665,508.18
2024-06-30	-	121.35	0.03	1,425,454,422.88
2024-03-31	-	91.95	3.92	4,686,200.27
2023-12-31	-	95.93	5.73	10,050,730.53

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-31	-	徐锬	1206	10.58
2019-09-06	-	高文庆	2053	19.09
2022-12-08	2023-03-23	周泽平	105	0.50

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基金公告

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