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永赢高端制造混合A(007113)
永赢高端制造混合A
(007113)
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累计净值：1.5771
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.5771 | -10.84% |
| 2025-09-03 | 1.7689 | 2.29% |
| 2025-09-02 | 1.7293 | -6.33% |
| 2025-09-01 | 1.8462 | 4.27% |
| 2025-08-29 | 1.7706 | 0.81% |
| 2025-08-28 | 1.7563 | 10.80% |
| 2025-08-27 | 1.5851 | 3.04% |
| 2025-08-26 | 1.5383 | -1.85% |
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基金全称
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永赢高端制造混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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胡泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.36亿元
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份额规模
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1.3588亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-10.20%
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最近一月
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23.75%
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最近三月
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79.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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122.06%
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最近两年
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74.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 122,220.00 | 15,524,384.40 | 9.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 104,400.00 | 15,227,784.00 | 9.09 |
| 300476 | 胜宏科技 | 111,500.00 | 14,983,370.00 | 8.94 |
| 002463 | 沪电股份 | 322,800.00 | 13,744,824.00 | 8.20 |
| 300394 | 天孚通信 | 167,340.00 | 13,360,425.60 | 7.97 |
| 300204 | 舒泰神 | 332,300.00 | 12,388,144.00 | 7.39 |
| 300548 | 博创科技 | 150,600.00 | 10,055,562.00 | 6.00 |
| 301392 | 汇成真空 | 59,219.00 | 7,059,496.99 | 4.21 |
| 603950 | 长源东谷 | 236,700.00 | 5,924,601.00 | 3.54 |
| 688205 | 德科立 | 76,995.00 | 4,826,816.55 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,483,099.11 | 90.98 | 97.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,550,795.00 | 1.52 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 1,541,460.00 | 0.92 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,974.78 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.43 | - | 6.81 | 167,595,107.17 |
| 2025-03-31 | 92.03 | - | 9.61 | 160,521,138.01 |
| 2024-12-31 | 91.20 | - | 7.63 | 154,062,505.07 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 6.15 | 146,206,062.43 |
| 2024-06-30 | 94.36 | - | 5.97 | 133,552,340.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-29 | - | 胡泽 | 403 | 127.28 |
| 2021-12-28 | 2024-08-05 | 范帆 | 951 | -45.07 |
| 2019-11-01 | 2023-03-01 | 李永兴 | 1216 | 0.22 |
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