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永赢高端制造混合A(007113)
永赢高端制造混合A
(007113)
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累计净值：0.8730
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8730 | -1.30% |
| 2025-04-17 | 0.8845 | 0.14% |
| 2025-04-16 | 0.8833 | -3.69% |
| 2025-04-15 | 0.9171 | -1.69% |
| 2025-04-14 | 0.9329 | 3.67% |
| 2025-04-11 | 0.8999 | 1.02% |
| 2025-04-10 | 0.8908 | 4.54% |
| 2025-04-09 | 0.8521 | 3.28% |
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基金全称
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永赢高端制造混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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胡泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.33亿元
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份额规模
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1.4299亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.99%
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最近一月
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-18.01%
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最近三月
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-5.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.66%
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最近两年
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-15.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600609 | 金杯汽车 | 1,890,500.00 | 13,611,600.00 | 8.84 |
| 300681 | 英搏尔 | 446,600.00 | 11,106,942.00 | 7.21 |
| 603268 | 松发股份 | 187,580.00 | 7,439,422.80 | 4.83 |
| 600104 | 上汽集团 | 343,200.00 | 7,124,832.00 | 4.62 |
| 600584 | 长电科技 | 170,000.00 | 6,946,200.00 | 4.51 |
| 003001 | 中岩大地 | 131,600.00 | 6,053,600.00 | 3.93 |
| 688010 | 福光股份 | 208,419.00 | 5,939,941.50 | 3.86 |
| 601777 | 力帆科技 | 714,300.00 | 5,464,395.00 | 3.55 |
| 688656 | 浩欧博 | 53,619.00 | 5,120,614.50 | 3.32 |
| 688188 | 柏楚电子 | 24,749.00 | 4,807,493.25 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,216,570.91 | 78.68 | 86.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,225,753.14 | 7.94 | 8.70 |
| 建筑业 | 6,053,600.00 | 3.93 | 4.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,001,376.00 | 0.65 | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,037.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.20 | - | 7.63 | 154,062,505.07 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 6.15 | 146,206,062.43 |
| 2024-06-30 | 94.36 | - | 5.97 | 133,552,340.58 |
| 2024-03-31 | 93.14 | - | 6.45 | 161,226,192.25 |
| 2023-12-31 | 94.29 | - | 5.82 | 139,483,941.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-29 | - | 胡泽 | 267 | 12.17 |
| 2021-12-28 | 2024-08-05 | 范帆 | 951 | -45.07 |
| 2019-11-01 | 2023-03-01 | 李永兴 | 1216 | 0.22 |
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