基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海联合国民健康混合C(007111) |
净值：
1.3197
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.3947 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 33,600.00 | 1,743,840.00 | 6.97 |
| 688180 | 君实生物 | 40,000.00 | 1,359,200.00 | 5.43 |
| 000999 | 华润三九 | 35,945.00 | 1,124,359.60 | 4.49 |
| 603259 | 药明康德 | 14,100.00 | 980,655.00 | 3.92 |
| 688506 | 百利天恒 | 3,000.00 | 888,360.00 | 3.55 |
| 002262 | 恩华药业 | 38,000.00 | 789,640.00 | 3.16 |
| 600161 | 天坛生物 | 40,848.00 | 783,873.12 | 3.13 |
| 002422 | 科伦药业 | 20,000.00 | 718,400.00 | 2.87 |
| 688235 | 百济神州 | 3,000.00 | 700,920.00 | 2.80 |
| 002821 | 凯莱英 | 7,000.00 | 617,750.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,084,610.92 | 80.28 | 85.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,042,085.00 | 8.16 | 8.70 |
| 批发和零售业 | 1,335,802.00 | 5.34 | 5.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.79 | - | 6.62 | 25,017,316.80 |
| 2025-03-31 | 94.40 | 0.39 | 5.55 | 26,158,186.18 |
| 2024-12-31 | 93.63 | 0.37 | 6.42 | 27,179,696.50 |
| 2024-09-30 | 93.87 | - | 15.41 | 31,936,517.67 |
| 2024-06-30 | 91.70 | - | 6.23 | 29,934,272.25 |
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