基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海联合国民健康混合C(007111) |
净值：
1.1005
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日增长率：
1.77%
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累计净值：1.1755 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 33,600.00 | 1,653,120.00 | 6.32 |
| 002422 | 科伦药业 | 44,000.00 | 1,418,120.00 | 5.42 |
| 688235 | 百济神州 | 5,313.00 | 1,268,956.92 | 4.85 |
| 688180 | 君实生物 | 40,000.00 | 1,204,000.00 | 4.60 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,000.00 | 1,170,000.00 | 4.47 |
| 000538 | 云南白药 | 20,000.00 | 1,136,000.00 | 4.34 |
| 600763 | 通策医疗 | 25,012.00 | 1,132,293.24 | 4.33 |
| 603259 | 药明康德 | 15,100.00 | 1,016,532.00 | 3.89 |
| 600085 | 同仁堂 | 27,380.00 | 1,001,834.20 | 3.83 |
| 600557 | 康缘药业 | 70,000.00 | 987,700.00 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,569,119.46 | 70.99 | 75.20 |
| 卫生和社会工作 | 2,754,327.00 | 10.53 | 11.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,597,975.92 | 9.93 | 10.52 |
| 批发和零售业 | 648,081.00 | 2.48 | 2.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,800.00 | 0.47 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.40 | 0.39 | 5.55 | 26,158,186.18 |
| 2024-12-31 | 93.63 | 0.37 | 6.42 | 27,179,696.50 |
| 2024-09-30 | 93.87 | - | 15.41 | 31,936,517.67 |
| 2024-06-30 | 91.70 | - | 6.23 | 29,934,272.25 |
| 2024-03-31 | 85.53 | - | 15.60 | 33,947,919.04 |
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