基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银港股通混合A(007110) |
净值：
0.9950
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.9950 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 1,936,675.00 | 149,769,186.02 | 9.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 322,849.00 | 148,073,567.11 | 9.86 |
| 00728 | 中国电信 | 26,996,181.00 | 145,491,252.56 | 9.69 |
| 03968 | 招商银行 | 3,100,723.00 | 131,340,105.46 | 8.75 |
| 00762 | 中国联通 | 13,918,000.00 | 111,613,907.60 | 7.43 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 1,820,800.00 | 93,256,031.95 | 6.21 |
| 03690 | 美团-W | 458,600.00 | 65,936,092.76 | 4.39 |
| 01209 | 华润万象生活 | 1,876,800.00 | 59,493,078.27 | 3.96 |
| 01093 | 石药集团 | 9,621,840.00 | 43,863,853.68 | 2.92 |
| 06862 | 海底捞 | 2,224,000.00 | 36,039,686.04 | 2.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.25 | - | 7.23 | 1,501,371,445.57 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.95 | 1,704,572,800.85 |
| 2024-09-30 | 91.46 | - | 7.49 | 2,549,847,682.74 |
| 2024-06-30 | 91.64 | - | 7.32 | 2,572,176,121.64 |
| 2024-03-31 | 88.76 | 1.28 | 8.43 | 2,116,460,669.89 |
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