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南方沪港深核心优势混合(007109)
南方沪港深核心优势混合
(007109)
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累计净值：0.6467
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.6467 | 0.22% |
| 2025-04-29 | 0.6453 | 0.26% |
| 2025-04-28 | 0.6436 | 0.74% |
| 2025-04-25 | 0.6389 | -0.05% |
| 2025-04-24 | 0.6392 | -0.02% |
| 2025-04-23 | 0.6393 | 1.49% |
| 2025-04-22 | 0.6299 | 1.37% |
| 2025-04-21 | 0.6214 | 0.00% |
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基金全称
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南方沪港深核心优势混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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恽雷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.83亿元
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份额规模
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2.7549亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.16%
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最近一月
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-2.82%
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最近三月
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3.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.05%
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最近两年
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-8.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,200.00 | 7,430,073.46 | 4.05 |
| 00941 | 中国移动 | 92,000.00 | 7,114,650.17 | 3.88 |
| 02888 | 渣打集团 | 64,700.00 | 6,824,521.64 | 3.72 |
| 00939 | 建设银行 | 1,055,000.00 | 6,698,269.27 | 3.65 |
| 00005 | 汇丰控股 | 79,200.00 | 6,442,719.19 | 3.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 54,400.00 | 6,425,849.86 | 3.51 |
| 06110 | 滔搏 | 2,024,000.00 | 6,387,903.09 | 3.48 |
| 02378 | 保诚 | 81,850.00 | 6,352,378.75 | 3.46 |
| 03306 | 江南布衣 | 464,500.00 | 6,335,514.03 | 3.46 |
| 01836 | 九兴控股 | 386,500.00 | 6,177,590.13 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,816,560.00 | 1.96 | 50.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,755,776.00 | 1.90 | 49.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.34 | - | 13.10 | 183,331,870.26 |
| 2024-12-31 | 88.69 | - | 12.78 | 92,528,666.82 |
| 2024-09-30 | 90.61 | - | 8.70 | 199,708,304.28 |
| 2024-06-30 | 89.84 | - | 9.62 | 187,177,510.46 |
| 2024-03-31 | 87.32 | - | 10.97 | 173,209,444.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 恽雷 | 156 | 7.37 |
| 2020-12-25 | 2024-11-29 | 黄亮 | 1435 | -39.77 |
| 2020-12-25 | 2022-03-04 | 毕凯 | 434 | -21.12 |
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