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南方沪港深核心优势混合A(007109)
南方沪港深核心优势混合A
(007109)
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累计净值：0.7395
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.7395 | -0.22% |
| 2025-09-02 | 0.7411 | -0.94% |
| 2025-09-01 | 0.7481 | 0.70% |
| 2025-08-29 | 0.7429 | 0.09% |
| 2025-08-28 | 0.7422 | 0.04% |
| 2025-08-27 | 0.7419 | -1.43% |
| 2025-08-26 | 0.7527 | -0.38% |
| 2025-08-25 | 0.7556 | 0.27% |
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基金全称
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南方沪港深核心优势混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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恽雷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.99亿元
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份额规模
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4.2978亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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2.85%
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最近三月
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9.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.33%
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最近两年
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10.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 2,157,000.00 | 11,743,444.62 | 3.76 |
| 03339 | 中国龙工 | 5,418,000.00 | 10,425,394.16 | 3.34 |
| 01109 | 华润置地 | 423,000.00 | 10,261,079.01 | 3.29 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 5,348,000.00 | 10,241,928.06 | 3.28 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 2,020,000.00 | 9,542,280.02 | 3.06 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 1,400,000.00 | 9,217,990.60 | 2.95 |
| 00267 | 中信股份 | 917,000.00 | 9,014,862.86 | 2.89 |
| 03306 | 江南布衣 | 563,000.00 | 8,882,301.81 | 2.84 |
| 06110 | 滔搏 | 3,052,000.00 | 8,516,810.48 | 2.73 |
| 00728 | 中国电信 | 1,658,000.00 | 8,437,033.10 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,816,560.00 | 1.96 | 50.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,755,776.00 | 1.90 | 49.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.13 | - | 10.31 | 312,272,081.43 |
| 2025-03-31 | 79.34 | - | 13.10 | 183,331,870.26 |
| 2024-12-31 | 88.69 | - | 12.78 | 92,528,666.82 |
| 2024-09-30 | 90.61 | - | 8.70 | 199,708,304.28 |
| 2024-06-30 | 89.84 | - | 9.62 | 187,177,510.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 恽雷 | 280 | 22.78 |
| 2020-12-25 | 2024-11-29 | 黄亮 | 1435 | -39.77 |
| 2020-12-25 | 2022-03-04 | 毕凯 | 434 | -21.12 |
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