基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平MSCI香港价值增强A(007107) |
净值：
1.4469
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.5469 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 316,400.00 | 31,681,799.60 | 14.01 |
| 00941 | 中国移动 | 361,200.00 | 28,690,421.21 | 12.69 |
| 00939 | 建设银行 | 3,763,036.00 | 27,179,069.39 | 12.02 |
| 01398 | 工商银行 | 2,311,297.00 | 13,110,437.00 | 5.80 |
| 03988 | 中国银行 | 2,432,000.00 | 10,113,452.54 | 4.47 |
| 00762 | 中国联通 | 1,106,000.00 | 9,380,135.31 | 4.15 |
| 00992 | 联想集团 | 967,000.00 | 8,307,080.22 | 3.67 |
| 00728 | 中国电信 | 1,088,000.00 | 5,536,484.93 | 2.45 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 275,622.00 | 4,453,983.72 | 1.97 |
| 00175 | 吉利汽车 | 275,851.00 | 4,014,934.62 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.51 | - | 16.44 | 226,153,973.52 |
| 2025-03-31 | 92.01 | - | 8.16 | 149,852,490.68 |
| 2024-12-31 | 92.07 | - | 12.67 | 133,069,033.70 |
| 2024-09-30 | 91.27 | - | 8.50 | 121,381,453.27 |
| 2024-06-30 | 91.24 | - | 8.27 | 115,687,986.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-13 | - | 赵超 | 296 | 28.06 |
| 2024-11-13 | - | 徐闯 | 296 | 28.06 |
| 2020-05-18 | - | 林开盛 | 1936 | 75.55 |
| 2019-07-31 | 2020-05-18 | 徐磊 | 292 | -11.81 |
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