基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平MSCI香港价值增强A(007107) |
净值：
1.4404
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.4404 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 195,100.00 | 23,045,649.02 | 15.38 |
| 00941 | 中国移动 | 280,200.00 | 21,668,749.75 | 14.46 |
| 00939 | 建设银行 | 2,548,036.00 | 16,177,659.95 | 10.80 |
| 01398 | 工商银行 | 1,655,297.00 | 8,462,669.83 | 5.65 |
| 03988 | 中国银行 | 1,820,000.00 | 7,877,092.31 | 5.26 |
| 00762 | 中国联通 | 562,000.00 | 4,506,898.70 | 3.01 |
| 00728 | 中国电信 | 786,000.00 | 4,236,011.18 | 2.83 |
| 00992 | 联想集团 | 427,000.00 | 4,129,627.34 | 2.76 |
| 00175 | 吉利汽车 | 229,200.00 | 3,519,570.26 | 2.35 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 179,622.00 | 3,069,885.76 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.01 | - | 8.16 | 149,852,490.68 |
| 2024-12-31 | 92.07 | - | 12.67 | 133,069,033.70 |
| 2024-09-30 | 91.27 | - | 8.50 | 121,381,453.27 |
| 2024-06-30 | 91.24 | - | 8.27 | 115,687,986.75 |
| 2024-03-31 | 91.82 | - | 8.20 | 103,460,329.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-13 | - | 徐闯 | 205 | 19.15 |
| 2024-11-13 | - | 赵超 | 205 | 19.15 |
| 2020-05-18 | - | 林开盛 | 1845 | 63.33 |
| 2019-07-31 | 2020-05-18 | 徐磊 | 292 | -11.81 |
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