基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰丰鑫纯债债券A(007105) |
净值：
1.0109
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2029 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 104.01 | 1.96 | 5,426,117,275.77 |
| 2025-03-31 | - | 110.46 | 0.63 | 3,624,337,624.06 |
| 2024-12-31 | - | 113.39 | 0.49 | 3,981,327,982.01 |
| 2024-09-30 | - | 126.22 | 2.16 | 4,461,777,199.34 |
| 2024-06-30 | - | 117.42 | 1.32 | 5,794,821,648.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-30 | - | 张嫄 | 37 | 0.07 |
| 2020-07-03 | - | 刘嵩扬 | 1890 | 20.34 |
| 2019-09-17 | 2020-07-03 | 陈雷 | 290 | 1.42 |
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