基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒利定期开放债券(007104) |
净值：
1.0599
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2262 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 137.89 | 2.10 | 577,817,549.21 |
| 2025-03-31 | - | 145.23 | 0.40 | 1,079,567,410.19 |
| 2024-12-31 | - | 113.57 | 0.16 | 1,111,335,336.18 |
| 2024-09-30 | - | 117.06 | 0.18 | 1,093,517,685.12 |
| 2024-06-30 | - | 114.22 | 0.15 | 1,088,790,974.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-11 | - | 刘琬姝 | 937 | 9.92 |
| 2019-04-04 | - | 纪玲云 | 2346 | 24.16 |
| 2019-04-04 | 2024-09-21 | 胡剑 | 1997 | 20.98 |
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