基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧远见两年定开混合C(007101) |
净值：
0.7599
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.3906 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 326,301.00 | 116,150,103.96 | 10.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 71,556.00 | 100,859,613.12 | 8.79 |
| 600809 | 山西汾酒 | 561,511.00 | 99,044,925.29 | 8.63 |
| 01070 | TCL电子 | 8,989,000.00 | 78,204,326.97 | 6.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 165,168.00 | 75,764,353.67 | 6.61 |
| 002568 | 百润股份 | 2,074,400.00 | 53,125,384.00 | 4.63 |
| 02015 | 理想汽车-W | 514,200.00 | 50,174,941.83 | 4.37 |
| 02331 | 李宁 | 3,065,000.00 | 47,293,544.61 | 4.12 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 181,000.00 | 44,005,782.47 | 3.84 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 2,474,000.00 | 41,152,436.83 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 413,902,912.91 | 36.08 | 89.85 |
| 金融业 | 46,730,316.00 | 4.07 | 10.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.42 | - | 20.74 | 1,147,029,839.21 |
| 2025-03-31 | 79.04 | - | 21.09 | 1,929,847,440.67 |
| 2024-12-31 | 77.60 | 22.44 | 5.21 | 1,826,827,631.58 |
| 2024-09-30 | 77.81 | 20.26 | 9.86 | 2,012,257,504.60 |
| 2024-06-30 | 77.35 | 21.48 | 1.28 | 1,891,035,479.17 |
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