基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银添利债券发起E(007100) |
净值：
1.4144
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.5644 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 3,880,700.00 | 46,335,558.00 | 0.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,324,016.00 | 45,318,312.00 | 0.65 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,281,600.00 | 35,731,008.00 | 0.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 134,700.00 | 33,974,034.00 | 0.48 |
| 600941 | 中国移动 | 275,500.00 | 31,007,525.00 | 0.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,209,200.00 | 28,222,728.00 | 0.40 |
| 600498 | 烽火通信 | 1,240,295.00 | 26,083,403.85 | 0.37 |
| 002050 | 三花智控 | 713,700.00 | 18,827,406.00 | 0.27 |
| 002338 | 奥普光电 | 368,800.00 | 17,444,240.00 | 0.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 473,000.00 | 16,408,370.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 269,736,016.88 | 3.85 | 58.44 |
| 金融业 | 88,540,917.00 | 1.26 | 19.18 |
| 采矿业 | 48,895,432.00 | 0.70 | 10.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,339,234.00 | 0.63 | 9.61 |
| 建筑业 | 10,027,817.00 | 0.14 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.59 | 122.56 | 1.46 | 7,008,078,485.24 |
| 2025-03-31 | 6.40 | 119.56 | 1.45 | 8,615,613,872.40 |
| 2024-12-31 | 5.46 | 108.95 | 1.89 | 10,021,375,790.00 |
| 2024-09-30 | 4.37 | 116.20 | 2.17 | 8,869,598,359.42 |
| 2024-06-30 | 5.89 | 122.49 | 1.06 | 9,057,501,368.40 |
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