基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信尊享添益债券C(007099) |
净值：
1.2210
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.2210 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 93.28 | 1.52 | 97,470,184.75 |
| 2024-12-31 | - | 67.57 | 1.56 | 99,377,101.56 |
| 2024-09-30 | - | 83.80 | 2.60 | 22,813,512.01 |
| 2024-06-30 | - | 99.10 | 0.80 | 40,313,410.03 |
| 2024-03-31 | - | 104.94 | 7.93 | 21,804,970.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-25 | - | 张睿 | 373 | 3.94 |
| 2022-06-23 | 2024-04-29 | 王涛 | 676 | 3.35 |
| 2022-06-23 | 2024-04-25 | 梁冰哲 | 672 | 3.40 |
| 2020-12-08 | 2022-06-23 | 任凭 | 562 | -0.46 |
| 2019-03-09 | 2020-11-30 | 肖芳芳 | 632 | 6.11 |
| 2019-03-09 | 2020-12-08 | 王涛 | 640 | 6.19 |
| 2019-03-09 | 2022-06-23 | 钟光正 | 1202 | 5.70 |
微信公众号
证券之星APP
