基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中债1-3年国开债A(007097) |
净值：
1.0449
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1991 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 129.30 | 0.02 | 3,306,863,821.64 |
| 2025-03-31 | - | 110.54 | 0.04 | 3,378,845,766.22 |
| 2024-12-31 | - | 104.42 | 0.06 | 4,347,299,182.93 |
| 2024-09-30 | - | 99.80 | 0.91 | 5,808,714,603.69 |
| 2024-06-30 | - | 98.17 | 3.24 | 7,383,613,486.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 曾丽琼 | 290 | 1.91 |
| 2024-09-04 | - | 晏建军 | 366 | 2.26 |
| 2023-03-02 | 2024-11-19 | 李伟 | 628 | 6.32 |
| 2019-04-15 | 2023-03-02 | 何旻 | 1417 | 12.17 |
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