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大成沪深300指数C(007096)
大成沪深300指数C
(007096)
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累计净值：1.3841
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1444 | -0.65% |
| 2025-09-02 | 1.1519 | -0.69% |
| 2025-09-01 | 1.1599 | 0.56% |
| 2025-08-29 | 1.1534 | 0.72% |
| 2025-08-28 | 1.1451 | 1.69% |
| 2025-08-27 | 1.1261 | -1.41% |
| 2025-08-26 | 1.1422 | -0.37% |
| 2025-08-25 | 1.1464 | 1.98% |
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基金全称
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大成沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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刘淼 郑少芳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1794亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.63%
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最近一月
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9.42%
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最近三月
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16.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.77%
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最近两年
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19.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,858.00 | 46,314,008.16 | 4.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 138,240.00 | 34,866,892.80 | 3.02 |
| 601318 | 中国平安 | 562,157.00 | 31,188,470.36 | 2.70 |
| 600036 | 招商银行 | 646,542.00 | 29,708,604.90 | 2.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 868,115.00 | 20,261,804.10 | 1.75 |
| 600900 | 长江电力 | 639,162.00 | 19,264,342.68 | 1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 257,008.00 | 18,555,977.60 | 1.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 860,149.00 | 16,772,905.50 | 1.45 |
| 601398 | 工商银行 | 2,093,418.00 | 15,889,042.62 | 1.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 47,400.00 | 15,732,534.00 | 1.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 546,621,724.46 | 47.32 | 50.15 |
| 金融业 | 292,968,528.96 | 25.36 | 26.88 |
| 采矿业 | 54,481,203.43 | 4.72 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,605,181.73 | 4.47 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,359,641.78 | 3.41 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,379,693.53 | 3.32 | 3.52 |
| 建筑业 | 20,442,157.94 | 1.77 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,703,623.35 | 1.01 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,752,004.95 | 0.93 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 9,938,893.70 | 0.86 | 0.91 |
| 房地产业 | 8,037,665.93 | 0.70 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 3,040,677.12 | 0.26 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 2,639,122.80 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.35 | - | 5.76 | 1,155,203,326.28 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 5.64 | 1,179,786,921.32 |
| 2024-12-31 | 94.30 | 1.03 | 4.89 | 1,222,655,019.82 |
| 2024-09-30 | 85.30 | 0.88 | 4.43 | 1,505,512,283.70 |
| 2024-06-30 | 94.31 | - | 5.93 | 1,141,161,094.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 郑少芳 | 270 | 13.43 |
| 2023-04-14 | - | 刘淼 | 875 | 14.11 |
| 2023-04-14 | 2024-12-09 | 李绍 | 605 | 0.60 |
| 2019-03-11 | 2023-04-19 | 苏秉毅 | 1500 | 21.40 |
| 2019-03-11 | 2021-09-02 | 张钟玉 | 906 | 35.91 |
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