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大成沪深300指数C(007096)
大成沪深300指数C
(007096)
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累计净值：1.2034
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9637 | -0.09% |
| 2025-04-29 | 0.9646 | -0.17% |
| 2025-04-28 | 0.9662 | -0.14% |
| 2025-04-25 | 0.9676 | 0.08% |
| 2025-04-24 | 0.9668 | -0.06% |
| 2025-04-23 | 0.9674 | 0.06% |
| 2025-04-22 | 0.9668 | 0.02% |
| 2025-04-21 | 0.9666 | 0.30% |
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基金全称
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大成沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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刘淼 郑少芳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.4560亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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-2.74%
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最近三月
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-1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.80%
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最近两年
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-2.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 34,258.00 | 53,476,738.00 | 4.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 144,140.00 | 36,458,771.60 | 3.09 |
| 601318 | 中国平安 | 586,957.00 | 30,304,589.91 | 2.57 |
| 600036 | 招商银行 | 675,042.00 | 29,222,568.18 | 2.48 |
| 000333 | 美的集团 | 266,708.00 | 20,936,578.00 | 1.77 |
| 600900 | 长江电力 | 667,262.00 | 18,556,556.22 | 1.57 |
| 002594 | 比亚迪 | 49,400.00 | 18,520,060.00 | 1.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 793,415.00 | 17,137,764.00 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 898,249.00 | 16,276,271.88 | 1.38 |
| 300059 | 东方财富 | 692,845.00 | 15,644,440.10 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 589,275,317.43 | 49.95 | 52.90 |
| 金融业 | 272,773,405.24 | 23.12 | 24.49 |
| 采矿业 | 54,143,128.04 | 4.59 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,893,892.95 | 4.49 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,307,969.94 | 3.33 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,702,225.92 | 3.19 | 3.38 |
| 建筑业 | 20,441,162.75 | 1.73 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,181,925.18 | 1.03 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,613,921.27 | 0.90 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 9,359,996.36 | 0.79 | 0.84 |
| 房地产业 | 9,025,032.05 | 0.76 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 3,380,344.32 | 0.29 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 2,883,201.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 5.64 | 1,179,786,921.32 |
| 2024-12-31 | 94.30 | 1.03 | 4.89 | 1,222,655,019.82 |
| 2024-09-30 | 85.30 | 0.88 | 4.43 | 1,505,512,283.70 |
| 2024-06-30 | 94.31 | - | 5.93 | 1,141,161,094.67 |
| 2024-03-31 | 94.21 | 0.09 | 5.77 | 1,175,975,872.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 郑少芳 | 147 | -4.48 |
| 2023-04-14 | - | 刘淼 | 752 | -3.91 |
| 2023-04-14 | 2024-12-09 | 李绍 | 605 | 0.60 |
| 2019-03-11 | 2023-04-19 | 苏秉毅 | 1500 | 21.40 |
| 2019-03-11 | 2021-09-02 | 张钟玉 | 906 | 35.91 |
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