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首页 > 基金> 建信中债国开行债A(007094)
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建信中债国开行债A

(007094)
净值：
1.0423
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2423 2025-07-18
  • 净值走势
建信中债国开行债A(007094)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.04230.00%
2025-07-171.04230.01%
2025-07-161.0422-0.02%
2025-07-151.04240.15%
2025-07-141.0408-0.06%
2025-07-111.0414-0.02%
2025-07-101.0416-0.11%
2025-07-091.0427-0.01%
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基金情况

基金全称 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 闫晗
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.92亿元 份额规模 31.5903亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.02%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.88%
最近两年 6.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-130.070.063,318,685,568.63
2025-03-31-95.280.843,580,860,309.48
2024-12-31-132.700.055,037,681,764.88
2024-09-30-103.850.034,670,547,270.36
2024-06-30-111.230.043,846,153,794.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-30-闫晗227426.01
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