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首页 > 基金> 建信中债国开行债A(007094)
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建信中债国开行债A

(007094)
净值：
1.0391
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2391 2025-06-03
  • 净值走势
建信中债国开行债A(007094)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.0391-0.03%
2025-05-301.03940.10%
2025-05-291.0384-0.06%
2025-05-281.0390-0.03%
2025-05-271.0393-0.05%
2025-05-261.03980.02%
2025-05-231.03960.02%
2025-05-221.03940.01%
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基金情况

基金全称 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 闫晗
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.50亿元 份额规模 34.3327亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.05%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 3.21%
最近两年 7.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-95.280.843,580,860,309.48
2024-12-31-132.700.055,037,681,764.88
2024-09-30-103.850.034,670,547,270.36
2024-06-30-111.230.043,846,153,794.34
2024-03-31-120.880.063,183,382,572.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-30-闫晗222825.62
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