首页 > 基金> 鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)

鑫元中债3-5年国开行债券指数A

(007092)

净值:
1.0317
日增长率:
0.07%
累计净值:1.2123 2025-04-30
  • 净值走势
鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03170.07%
2025-04-291.03100.10%
2025-04-281.03000.04%
2025-04-251.02960.01%
2025-04-241.0295-0.01%
2025-04-231.0296-0.05%
2025-04-221.03010.04%
2025-04-211.0297-0.05%
基金全称 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 俞敏超
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 124.80亿元 份额规模 121.7366亿份
成立以来分红 每份累计0.18元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.63%
最近三月 -0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 4.03%
最近两年 9.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.50-12,514,243,716.10
2024-12-31-108.090.0110,152,182,601.69
2024-09-30-105.43-8,959,497,979.63
2024-06-30-107.150.027,893,965,383.23
2024-03-31-122.000.191,527,998,070.94
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-俞敏超3082.93
2021-12-132024-06-28陈浩92811.25
2021-04-272022-09-30颜昕5217.07
2019-11-152021-04-27王海燕5293.05
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年