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首页 > 基金> 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007090)
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海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(007090)
净值：
1.2622
日增长率：
0.09%
累计净值：1.2622 2025-07-14
  • 净值走势
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007090)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-141.26220.09%
2025-07-111.2611-0.01%
2025-07-101.26120.00%
2025-07-091.2604-0.09%
2025-07-081.26150.21%
2025-07-071.2589-0.05%
2025-07-041.2595-0.05%
2025-07-031.26010.14%
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基金情况

基金全称 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 海富通基金
基金经理 朱赟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.73亿元 份额规模 0.5855亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 0.97%
最近三月 2.21%
最近六月 0.00%
最近一年 2.88%
最近两年 3.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.300.2474,012,728.65
2024-12-31-5.1916.2775,315,660.58
2024-09-30-5.130.5597,525,630.64
2024-06-30-5.170.0699,379,203.92
2024-03-31-5.310.08103,275,996.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-09-朱赟213921.76
2019-04-252020-04-30姜萍3717.82
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