基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢汇利六个月定开债(007086) |
净值：
1.0670
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1656 | 2025-06-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 136.13 | 0.43 | 11,275,568,950.00 |
| 2024-12-31 | - | 113.24 | 0.44 | 11,599,020,028.43 |
| 2024-09-30 | - | 125.29 | 0.29 | 10,758,190,993.42 |
| 2024-06-30 | - | 122.75 | 0.24 | 10,711,541,137.10 |
| 2024-03-31 | - | 115.57 | 0.14 | 10,297,028,321.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-01 | - | 钱布克 | 1214 | 8.63 |
| 2021-06-23 | 2022-03-07 | 江凌 | 257 | 2.73 |
| 2019-10-14 | 2021-12-06 | 乔嘉麒 | 784 | 6.80 |
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