招商瑞庆混合C
(007085)
|
|
|
累计净值：1.2798
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 0.9998 | -0.05% |
| 2025-04-29 | 1.0003 | 0.01% |
| 2025-04-28 | 1.0002 | -0.07% |
| 2025-04-25 | 1.0009 | 0.12% |
| 2025-04-24 | 0.9997 | 0.03% |
| 2025-04-23 | 0.9994 | 0.25% |
| 2025-04-22 | 0.9969 | 0.07% |
| 2025-04-21 | 0.9962 | 0.22% |
|
基金全称
|
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
余芽芳 王垠
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.71亿元
|
份额规模
|
0.7034亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.28元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.04%
|
|
最近一月
|
-0.36%
|
|
最近三月
|
0.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.75%
|
|
最近两年
|
0.28%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 350,144.00 | 15,917,546.24 | 2.27 |
| 000404 | 长虹华意 | 878,000.00 | 6,725,480.00 | 0.96 |
| 002327 | 富安娜 | 806,000.00 | 6,649,500.00 | 0.95 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 101,600.00 | 6,003,544.00 | 0.86 |
| 002615 | 哈尔斯 | 611,300.00 | 4,804,818.00 | 0.69 |
| 000543 | 皖能电力 | 603,000.00 | 4,498,380.00 | 0.64 |
| 000534 | 万泽股份 | 263,600.00 | 4,133,248.00 | 0.59 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 121,500.00 | 3,981,555.00 | 0.57 |
| 300969 | 恒帅股份 | 44,600.00 | 3,811,516.00 | 0.54 |
| 600886 | 国投电力 | 256,300.00 | 3,698,409.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,033,665.51 | 12.85 | 71.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,265,699.00 | 2.04 | 11.34 |
| 金融业 | 9,912,139.00 | 1.42 | 7.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,898,110.00 | 0.70 | 3.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,570,490.39 | 0.51 | 2.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,154,997.00 | 0.16 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 807,482.00 | 0.12 | 0.64 |
| 建筑业 | 617,420.37 | 0.09 | 0.49 |
| 采矿业 | 544,120.00 | 0.08 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.97 | 83.57 | 0.48 | 700,396,406.19 |
| 2024-12-31 | 15.01 | 77.34 | 1.87 | 796,696,646.38 |
| 2024-09-30 | 15.22 | 76.97 | 1.55 | 885,601,768.22 |
| 2024-06-30 | 18.66 | 79.17 | 2.82 | 938,125,796.43 |
| 2024-03-31 | 16.45 | 82.66 | 0.46 | 1,053,182,179.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 王垠 | 346 | 3.10 |
| 2019-03-08 | - | 余芽芳 | 2247 | 23.35 |
| 2023-04-12 | 2024-05-21 | 吴德瑄 | 405 | -4.08 |
| 2019-03-08 | 2023-05-08 | 王垠 | 1522 | 23.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
