首页 > 基金> 工银3-5年国开债指数A(007078)

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工银3-5年国开债指数A

(007078)

净值：

1.1350

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2556

2025-04-18

净值走势

工银3-5年国开债指数A(007078)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1350	0.00%
2025-04-17	1.1350	-0.04%
2025-04-16	1.1355	0.04%
2025-04-15	1.1350	-0.04%
2025-04-14	1.1354	-0.02%
2025-04-11	1.1356	0.03%
2025-04-10	1.1353	0.10%
2025-04-09	1.1342	0.04%

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基金情况

基金全称	工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	汪湛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	24.74亿元	份额规模	21.6360亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（37次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.80%
最近三月	-0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	5.04%
最近两年	10.12%

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基金要闻

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工银3-5年国开债指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	109.15	0.06	2,757,132,868.70
2024-09-30	-	105.33	0.09	1,096,352,842.00
2024-06-30	-	122.82	1.41	59,470,131.05
2024-03-31	-	131.07	4.08	45,773,646.63
2023-12-31	-	132.33	2.24	41,221,849.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-05-19	-	汪湛	1068	12.39
2019-06-20	2022-11-02	陈涵	1231	14.66
2019-04-16	2021-07-27	魏欣	833	9.70

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基金公告

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