基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保新蓝筹混合(007074) |
净值：
1.0511
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日增长率：
1.59%
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累计净值：1.0511 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 200,010.00 | 7,040,352.00 | 7.58 |
| 002384 | 东山精密 | 177,500.00 | 6,704,175.00 | 7.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 287,500.00 | 5,606,250.00 | 6.04 |
| 002409 | 雅克科技 | 100,000.00 | 5,469,000.00 | 5.89 |
| 000425 | 徐工机械 | 700,000.00 | 5,439,000.00 | 5.86 |
| 600031 | 三一重工 | 300,000.00 | 5,385,000.00 | 5.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 147,500.00 | 5,116,775.00 | 5.51 |
| 002484 | 江海股份 | 235,000.00 | 4,815,150.00 | 5.19 |
| 600114 | 东睦股份 | 225,000.00 | 4,576,500.00 | 4.93 |
| 688676 | 金盘科技 | 120,000.00 | 4,014,000.00 | 4.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.07 | 0.44 | 5.89 | 92,864,830.02 |
| 2025-03-31 | 93.95 | 0.44 | 5.93 | 91,680,122.42 |
| 2024-12-31 | 93.96 | 0.99 | 5.45 | 92,274,031.64 |
| 2024-09-30 | 94.10 | 0.86 | 4.73 | 141,680,070.53 |
| 2024-06-30 | 93.90 | - | 6.49 | 116,493,605.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 李博闻 | 531 | 21.66 |
| 2019-05-29 | 2024-02-08 | 张标 | 1716 | -13.60 |
| 2019-05-29 | 2022-09-30 | 张琦 | 1220 | 43.23 |
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