首页 >
基金>
国寿安保新蓝筹混合(007074)
国寿安保新蓝筹混合
(007074)
|
|
|
累计净值：0.9355
|
2025-06-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-05 | 0.9355 | 1.30% |
| 2025-06-04 | 0.9235 | 0.98% |
| 2025-06-03 | 0.9145 | 0.31% |
| 2025-05-30 | 0.9117 | -1.53% |
| 2025-05-29 | 0.9259 | 1.09% |
| 2025-05-28 | 0.9159 | 0.26% |
| 2025-05-27 | 0.9135 | -2.10% |
| 2025-05-26 | 0.9331 | 0.41% |
|
基金全称
|
国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国寿安保基金
|
|
基金经理
|
李博闻
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.92亿元
|
份额规模
|
0.9542亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.18%
|
|
最近一月
|
-0.68%
|
|
最近三月
|
-4.10%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.38%
|
|
最近两年
|
-20.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 200,010.00 | 6,642,332.10 | 7.25 |
| 002409 | 雅克科技 | 100,000.00 | 6,197,000.00 | 6.76 |
| 000425 | 徐工机械 | 700,000.00 | 6,034,000.00 | 6.58 |
| 600031 | 三一重工 | 300,000.00 | 5,721,000.00 | 6.24 |
| 688676 | 金盘科技 | 140,000.00 | 5,563,600.00 | 6.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 246,000.00 | 4,457,520.00 | 4.86 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 120,000.00 | 4,351,200.00 | 4.75 |
| 300693 | 盛弘股份 | 120,000.00 | 4,236,000.00 | 4.62 |
| 600114 | 东睦股份 | 200,000.00 | 4,098,000.00 | 4.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 100,000.00 | 4,089,000.00 | 4.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,314,835.10 | 78.88 | 83.96 |
| 采矿业 | 13,240,620.00 | 14.44 | 15.37 |
| 房地产业 | 578,200.00 | 0.63 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.95 | 0.44 | 5.93 | 91,680,122.42 |
| 2024-12-31 | 93.96 | 0.99 | 5.45 | 92,274,031.64 |
| 2024-09-30 | 94.10 | 0.86 | 4.73 | 141,680,070.53 |
| 2024-06-30 | 93.90 | - | 6.49 | 116,493,605.25 |
| 2024-03-31 | 93.80 | - | 6.72 | 126,619,126.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 李博闻 | 485 | 8.28 |
| 2019-05-29 | 2022-09-30 | 张琦 | 1220 | 43.23 |
| 2019-05-29 | 2024-02-08 | 张标 | 1716 | -13.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
