基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时颐泽稳健养老(FOF)C(007071) |
净值：
1.1726
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.1726 | 2025-09-02 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 4.78 | 8.96 | 50,469,524.39 |
| 2025-03-31 | - | 5.05 | 2.30 | 50,229,591.93 |
| 2024-12-31 | - | 5.10 | 3.78 | 49,669,640.23 |
| 2024-09-30 | - | 4.50 | 2.46 | 51,473,378.15 |
| 2024-06-30 | - | 4.63 | 4.21 | 49,848,869.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-15 | - | 王慧 | 599 | 8.03 |
| 2020-09-03 | 2024-01-15 | 麦静 | 1229 | -3.76 |
| 2020-04-09 | 2021-06-11 | 余军 | 428 | 12.92 |
| 2019-03-20 | 2020-09-03 | 魏凤春 | 533 | 13.16 |
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