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首页 > 基金> 浦银安盛普丰纯债债券C(007069)
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浦银安盛普丰纯债债券C

(007069)
净值：
1.1234
日增长率：
0.00%
累计净值：1.7124 2025-04-18
  • 净值走势
浦银安盛普丰纯债债券C(007069)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.12340.00%
2025-04-171.1234-0.03%
2025-04-161.12370.04%
2025-04-151.1233-0.02%
2025-04-141.1235-0.03%
2025-04-111.12380.04%
2025-04-101.12330.07%
2025-04-091.12250.04%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 章潇枫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.62亿元 份额规模 21.8428亿份
成立以来分红 每份累计0.59元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.63%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 4.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-72.43-9,208,047,366.85
2024-09-30-87.890.025,094,832,137.01
2024-06-30-95.770.016,169,150,350.57
2024-03-31-96.680.033,138,368,339.29
2023-12-31-83.270.024,326,961,717.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-10-章潇枫205175.70
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