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浦银安盛先进制造混合A(007066)
浦银安盛先进制造混合A
(007066)
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累计净值：1.2885
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.2885 | -0.07% |
| 2025-04-28 | 1.2894 | -0.70% |
| 2025-04-25 | 1.2985 | 0.71% |
| 2025-04-24 | 1.2893 | -1.15% |
| 2025-04-23 | 1.3043 | 1.84% |
| 2025-04-22 | 1.2807 | -0.40% |
| 2025-04-21 | 1.2859 | 1.06% |
| 2025-04-18 | 1.2724 | 0.15% |
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基金全称
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浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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李浩玄 郑敏宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.44亿元
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份额规模
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1.0467亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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-7.09%
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最近三月
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-3.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.15%
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最近两年
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3.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 642,600.00 | 26,275,914.00 | 6.64 |
| 688981 | 中芯国际 | 200,668.00 | 17,925,672.44 | 4.53 |
| 300394 | 天孚通信 | 192,300.00 | 16,272,426.00 | 4.11 |
| 688036 | 传音控股 | 167,242.00 | 15,160,487.30 | 3.83 |
| 688608 | 恒玄科技 | 36,220.00 | 14,716,186.00 | 3.72 |
| 603596 | 伯特利 | 225,900.00 | 14,107,455.00 | 3.57 |
| 601138 | 工业富联 | 689,300.00 | 13,689,498.00 | 3.46 |
| 688041 | 海光信息 | 89,968.00 | 12,712,478.40 | 3.21 |
| 603283 | 赛腾股份 | 200,800.00 | 12,080,128.00 | 3.05 |
| 688449 | 联芸科技 | 230,171.00 | 10,769,701.09 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,638,071.38 | 66.91 | 94.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,769,701.09 | 2.72 | 3.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,168,805.00 | 1.05 | 1.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,316,616.00 | 0.33 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155,910.00 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.81 | - | 19.22 | 395,529,935.66 |
| 2024-12-31 | 85.98 | - | 14.16 | 329,530,683.56 |
| 2024-09-30 | 69.66 | - | 27.43 | 294,381,843.06 |
| 2024-06-30 | 77.10 | - | 13.71 | 290,095,601.58 |
| 2024-03-31 | 83.82 | - | 10.15 | 292,089,514.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 郑敏宏 | 65 | -8.69 |
| 2024-09-13 | - | 李浩玄 | 230 | 23.74 |
| 2020-01-14 | 2024-09-19 | 杨岳斌 | 1710 | 4.24 |
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