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浦银安盛先进制造混合A(007066)
浦银安盛先进制造混合A
(007066)
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累计净值：1.5624
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.5624 | 0.00% |
| 2025-09-03 | 1.5963 | -0.83% |
| 2025-09-02 | 1.6096 | -1.36% |
| 2025-09-01 | 1.6318 | 0.85% |
| 2025-08-29 | 1.6181 | -0.78% |
| 2025-08-28 | 1.6308 | 2.22% |
| 2025-08-27 | 1.5954 | -1.02% |
| 2025-08-26 | 1.6118 | 0.85% |
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基金全称
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浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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李浩玄 郑敏宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.42亿元
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份额规模
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1.0575亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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15.41%
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最近三月
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26.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.02%
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最近两年
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32.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 282,908.00 | 24,943,998.36 | 7.75 |
| 02018 | 瑞声科技 | 617,500.00 | 22,919,355.39 | 7.12 |
| 688041 | 海光信息 | 143,476.00 | 20,271,724.04 | 6.30 |
| 603596 | 伯特利 | 380,500.00 | 20,048,545.00 | 6.23 |
| 300394 | 天孚通信 | 246,360.00 | 19,669,382.40 | 6.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 537,900.00 | 18,659,751.00 | 5.80 |
| 601100 | 恒立液压 | 220,000.00 | 15,840,000.00 | 4.92 |
| 601138 | 工业富联 | 704,200.00 | 15,055,796.00 | 4.68 |
| 600183 | 生益科技 | 400,400.00 | 12,072,060.00 | 3.75 |
| 688449 | 联芸科技 | 282,450.00 | 11,699,079.00 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,461,353.95 | 66.93 | 94.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,117,438.18 | 3.76 | 5.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.86 | - | 14.58 | 321,930,753.50 |
| 2025-03-31 | 81.81 | - | 19.22 | 395,529,935.66 |
| 2024-12-31 | 85.98 | - | 14.16 | 329,530,683.56 |
| 2024-09-30 | 69.66 | - | 27.43 | 294,381,843.06 |
| 2024-06-30 | 77.10 | - | 13.71 | 290,095,601.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 郑敏宏 | 192 | 13.12 |
| 2024-09-13 | - | 李浩玄 | 357 | 53.30 |
| 2020-01-14 | 2024-09-19 | 杨岳斌 | 1710 | 4.24 |
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