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首页 > 基金> 浦银安盛上清所优选短融C(007065)
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浦银安盛上清所优选短融C

(007065)
净值：
1.0515
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1445 2025-09-03
  • 净值走势
浦银安盛上清所优选短融C(007065)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.05150.00%
2025-09-021.05150.00%
2025-09-011.05150.01%
2025-08-291.05140.01%
2025-08-281.05130.00%
2025-08-271.05130.00%
2025-08-261.05130.02%
2025-08-251.05110.03%
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基金情况

基金全称 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 廉素君 陶祺
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0071亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.15%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 4.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-95.460.10849,218,180.08
2025-03-31-104.760.33634,673,190.56
2024-12-31-63.058.801,171,989,055.92
2024-09-30-111.471.72100,139,476.34
2024-06-30-119.951.17180,825,081.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-23-陶祺440.19
2023-02-21-廉素君9275.84
2024-04-252025-07-23张蕴文4543.18
2019-07-182023-02-21刘大巍13148.40
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