基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛上清所优选短融C(007065) |
净值：
1.0435
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1365 | 2025-04-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 104.76 | 0.33 | 634,673,190.56 |
| 2024-12-31 | - | 63.05 | 8.80 | 1,171,989,055.92 |
| 2024-09-30 | - | 111.47 | 1.72 | 100,139,476.34 |
| 2024-06-30 | - | 119.95 | 1.17 | 180,825,081.28 |
| 2024-03-31 | - | 107.05 | 0.30 | 246,990,946.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-25 | - | 张蕴文 | 371 | 2.59 |
| 2023-02-21 | - | 廉素君 | 800 | 5.03 |
| 2019-07-18 | 2023-02-21 | 刘大巍 | 1314 | 8.40 |
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