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首页 > 基金> 浦银安盛上清所优选短融A(007064)
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浦银安盛上清所优选短融A

(007064)
净值：
1.0536
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1466 2025-04-18
  • 净值走势
浦银安盛上清所优选短融A(007064)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05360.00%
2025-04-171.05360.00%
2025-04-161.05360.01%
2025-04-151.05350.00%
2025-04-141.05350.01%
2025-04-111.05340.01%
2025-04-101.05330.02%
2025-04-091.05310.01%
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基金情况

基金全称 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 廉素君 张蕴文
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.71亿元 份额规模 10.7093亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.20%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.79%
最近两年 5.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-63.058.801,171,989,055.92
2024-09-30-111.471.72100,139,476.34
2024-06-30-119.951.17180,825,081.28
2024-03-31-107.050.30246,990,946.74
2023-12-31-93.390.40268,805,127.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-25-张蕴文3612.75
2023-02-21-廉素君7905.41
2019-07-182023-02-21刘大巍13148.98
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